デイトレで毎日を給料日にするためにしていること

この記事では、私がデイトレードで毎日、利益を出すためにしていることをまとめています。
デイトレで安定して稼ぐのはかなり難しいことです。
しかし、自分の得意、不得意を知り、負けにくいトレードに徹すれば、安定して稼げるようになります。

デイトレで毎日を給料日にするためにしていること（守っていること）。

①1回のトレードで爆益を狙わない
②負けにくいトレードに徹する
③リスクを小さく取る
④自分のトレードスタイルで勝率が高い「株価100～600円の銘柄」を狙う
⑤自分が得意なスタイル（※リバウンド狙い）をメインにする
⑥地合いや個別銘柄の値動きに合わせて「入る位置」を調整する
⑦ロスカットは反射的にする
⑧含み益が出たら早めに半分利食いし、残りの半分で大きな利益を狙う
⑨ナンピンは基本的にしない（※分割での仕掛けはします）
⑩日足チャートでリスクの大きさを見極める（←これ重要）
⑪大口の注文に乗っかる
⑫チャートと板を使って、「株価が一旦、下げ止まりそうなところ」を見つける
⑬チャートの形から「ポジションを持っている人の心理状態」を読む
⑭人気テーマ関連銘柄の押し目は積極的に狙う
⑮状況によって、複数の手法を使い分ける

では、1つずつ簡単に説明していきましょう。

①1回のトレードで爆益を狙わない

「トレードをするからには爆益を得たい」と思うのは当然のことです。
しかし、爆益を狙うと、どうしても無理なトレードをしがちです。
たとえば、
「大きなロットで入る」
「高値圏で激しい値動きをしている銘柄に入る」
というようなトレードです。
そして、含み損が出ても、我慢してしまいます。
結果として、大きな損失が出てしまう。
このような無理なトレードをしないために、爆益を狙わないようにしています。

②負けにくいトレードに徹する

トレードは勝つためにやるのですが、なぜか、負けにくいトレードに徹したほうが勝てます。
デイトレを始めた頃、負けが続いたので、負けにくいトレードに切り替えました。
「負けにくいところ」で入る。
これは「株価が下がりにくいところ」と考えてもいいでしょう。
たとえば、
「サポートゾーンの上」
「（一時的に）売りが出尽くしたところ」
など。
負けにくいトレードに切り替えてから、1日単位で見て「勝つ日（収支がプラスの日）」が多くなりました。

③リスクを小さく取る

「リスクを小さく取る」というのは、「ロスカットまでの値幅を小さくする」ということです。
私はデイトレでリスクを小さく取るようにしたら、プラス収支になる日が多くなりました。
今はデイトレの売買手数料を無料にできるので、「リスクを小さく取る」というトレードをすれば、収支はかなり良くなると思います。

④自分のトレードスタイルで勝率が高い「株価100～600円の銘柄」を狙う

デイトレードを始めた頃に「トレードスタイル毎の成績」をノートにつけていて、「低位株での勝率が高い」ということがわかりました。
これは、リバウンド狙いの精度と関係があります。
私のリバウンド狙い手法は「株価が一旦、下げ止まるところ」を見極めて入ります。
「入った値段」と「実際に下げ止まった値段」の誤差が低位株ほど小さくなります。
つまり、「リバウンド狙い手法は低位株ほど精度が高くなる」ということです。
このようなことから、「株価100～600円の銘柄」を狙っています。

⑤自分が得意なスタイル（リバウンド狙い）をメインにする

これについても、「トレードスタイル毎の成績」をノートにつけていて、「自分はリバウンド狙いが得意だ」ということがわかりました。
そのため、なるべく、リバウンド狙いで入るようにしています。
理想としては、「リバウンド狙いで手堅く稼ぎ、その利益でリスクを取って、波乗りや押し目買いで大きな利益を得る」といった立ち回りです。

⑥地合いや個別銘柄の値動きに合わせて「入る位置」を調整する

リバウンド狙いでは「入る位置」を調整しています。
地合いや個別銘柄の値動きに合わせて、「入る位置」を少し上げたり、少し下げたりしています。
たとえば、
「今日は地合いが良いので、入る位置を普段よりも2円上げる」
「直近で急騰した銘柄なので、入る位置を普段よりも4円下げる」
というように調整するわけです。
「入る位置」を調整することで、勝率がかなり高くなります。

⑦ロスカットは反射的にする

ロスカットするときは、あれこれと考えないようにしています。
考えてしまうと、行動が遅くなるし、ロスカットしない理由を探してしまうので。
入った後、「ヤバい」と感じたり、「イメージしていた値動きと違う」と思ったら、反射的にロスカットしています。

⑧含み益が出たら早めに半分利食いし、残りの半分で大きな利益を狙う

含み益が出たら、とにかく、ポジションの半分をすぐに利食いします。
こうすることで、精神的に余裕ができます。
残りの半分では状況次第で大きな利益を狙います。
うまくいかなかったら、建値で決済します。
これも「負けにくいトレード」の1つです。

⑨ナンピンは基本的にしない（※分割での仕掛けはします）

デイトレでは基本的にナンピンをしません。
ナンピンは建値の平均値を有利にできる有効な手段ですが、うまくいかなかったときに大きな損失を出してしまうことがあるので、しません。
ただ、リスクを抑えるために、分割で仕掛けることはあります。

⑩日足チャートでリスクを見極める

デイトレをしていると、板、歩み値、1分足チャート、5分足チャートばかりを見てしまいます。しかし、日足チャートから得られる情報も大切です。
「リバウンド狙いで買ったら、急落に巻き込まれた。あとで確認したら、日足チャートで高値圏だった」
「リバウンド狙いで買ったら、急落に巻き込まれた。あとで確認したら、日足チャートの節目を下抜けしたところだった」
というようなことを何度も経験したので、日足チャートでリスクを見極めるようにしています。

⑪大口の注文に乗っかる

「大口に乗っかるトレード」というのは、かなり前からある「スキャルピングの手法」です。
板や歩み値を見ていて、まとまった注文が入ったら、それに乗ります。

まとまった買い注文が出たら、買いで入る
まとまった売り注文が出たら、カラ売りで入る

売買が活況な銘柄を複数監視していれば、1日に何十回も売買タイミングがあります。
まだまだ使える手法です。

⑫チャートと板を使って「株価が一旦、下げ止まりそうなところ」を見極める

私の場合、リバウンド狙いで入ることが多いので、「どこで下げ止まりそうか」ということが重要になります。
「株価が一旦、下げ止まりそうなところ」がわからずにリバウンド狙いで入るのは無謀。
なので、しっかりと見極めるようにしています。

⑬チャートの形から「ポジションを持っている人の心理状態」を読む

これは、「チャートの形（売買高も含む）から、買いポジションを持っている人や売りポジションを持っている人の心理状態を読む」ということです。
たとえば、
「ギャップアップした寄り付きで買った人たちは、含み損が発生して困っているのでは」
「ギャップアップした寄り付きで買った人たちは、かなりの含み益が発生しているので、そろそろ利確したいと思っているのでは」
というように読むわけです。
勿論、読むだけではなくて、立ち回りに活かします。
「含み損で困っている人たちが投げ売りしたところで拾おう」
「含み益が出ている人たちの売りが少なくなってから買おう」
というように活かすわけです。

⑭人気テーマ関連銘柄の押し目は積極的に狙う

投資家やトレーダーの注目度が高いテーマに関連した銘柄は、急騰局面で飛びつかないで、押し目を狙うようにしています。
デイトレでは、押し目をつけた後に切り返していくタイミングで仕掛けることが多いです。
人気テーマ関連銘柄はうまくいくと大きな値幅を取れます。
状況によっては、ポジションの一部をスイングに切り替えて、より大きな値幅を狙います。

⑮状況によって、複数の手法を使い分ける

1つの手法しか使っていないと収支が安定しないので、複数の手法を使っています。
リバウンド狙い手法、押し目買い手法、波乗り手法、戻り売り手法（カラ売り）など。
これらを状況によって、使い分けています。

以上です。